Friday, August 10, 2018

Bloomberg brokerage radar


ब्लूमबर्गक्विंट ब्रोकरेज रादर

ईशर मोटर्स पर क्रेडिट सुइस
अंडरफॉर्म से तटस्थ में अपग्रेड करें; 26,200 रुपये से टीपी बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया
क्यू 1 परिणाम बड़े पैमाने पर अनुमानों के अनुरूप थे और पिछले तिमाही के समान ही थे
ईशर चरम प्रवेश पर पहुंच गया है; कुल 2W मांग पर निर्भर करने के लिए विकास
पोस्ट अंडरफॉर्मेंस अपग्रेड करें; मूल्यांकन अब उचित हैं
बेहतर मासिक बिक्री के लिए स्टॉक निकट अवधि में सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है

ईशर पर मैक्वेरी
37,000 रुपये के टीपी के साथ बेहतर प्रदर्शन बनाए रखें
अनुमान से पहले प्रश्न 1 ईबीआईटीडीए
मात्रा में वृद्धि के बावजूद, बड़े राज्यों में बाजार हिस्सेदारी अभी भी कम है
जारी रखने के लिए ईशर की विकास गति की अपेक्षा करें
वित्त वर्ष 18-21 से शुद्ध लाभ में 22% सीएजीआर की अपेक्षा करें
विकास में सहायता के लिए रॉयल एनफील्ड की बिक्री वॉल्यूम और मार्जिन सुधार

ईशर पर सीएलएसए
खरीदें बनाए रखें; कटौती टीपी 39,300 रुपये से 36,150 रुपये पर
क्यू 1 ईबीआईटीडीए इनलाइन; रॉयल एनफील्ड मार्जिन कमोडिटी प्राइस दबाव के बावजूद विस्तारित है
रॉयल एनफील्ड प्रतीक्षा सूची सुविधा फीका है लेकिन संरचनात्मक कहानी बरकरार है
थोड़ा कम मार्जिन और वित्तीय आय में 4% फैक्टरिंग द्वारा वित्त वर्ष 1 9 20 ईपीएस कट करें

भारत फोर्ज पर क्रेडिट सुइस
750 रुपये के टीपी के साथ बेहतर प्रदर्शन बनाए रखें
क्यू 1 के परिणाम मजबूत शीर्ष-रेखा वृद्धि पर अपेक्षाओं से थोड़ा बेहतर थे
बीट को सीवी और अन्य सेगमेंट के साथ भारत के कारोबार से बेहतर संख्या में रिपोर्टिंग की गई थी
भारत फोर्ज को पसंद करना जारी रखें क्योंकि यूएस सीवी कर्षण वित्त वर्ष 2015 में जारी रहने की संभावना है

भारत फोर्ज पर सीएलएसए
खरीदें से आउटपरफॉर्म पर डाउनग्रेड करें; 915 रुपये से टीपी को 735 रुपये पर कटौती करें
क्यू 1 में अच्छी वृद्धि
औद्योगिक निर्यात अभी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन अकेले स्टॉक प्रदर्शन को चलाने की संभावना नहीं है
अमेरिका के ट्रक ऑर्डर और भारतीय ट्रक की बिक्री इतिहास के चलते उपवास के दूसरे भाग में
थोड़ा कम औद्योगिक विकास और मार्जिन पर FY19-20 ईपीएस 4-6% कटौती करें
संरचनात्मक विकास की कहानी की तरह लेकिन व्यवसायों की चक्रीयता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है

व्हर्लपूल इंडिया पर ड्यूश बैंक
बिक्री बनाए रखें; 1,230 रुपये से टीपी बढ़ाकर 1,3 9 0 रुपये हो गया
एक चुनौतीपूर्ण गर्मी में अच्छा अंतरिम
कम एसी के बेहतर मिश्रण और वाशिंग मशीन की बिक्री में वृद्धि के कारण सकल मार्जिन का विस्तार होता है
एच 2 उत्सव के मौसम में जीएसटी कटौती से लाभ को ऑफ़सेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा करें
गलती के रूप में मूल्यांकन त्रुटि के लिए कोई मार्जिन छोड़ने के रूप में

गुजरात पिपवाव बंदरगाह पर ड्यूश बैंक
खरीदें बनाए रखें; 145 रुपये से टीपी कट 135 रुपये
वॉल्यूम मजबूत रहते हैं, लेकिन मार्जिन निराश होते हैं
भारत के पश्चिमी तट पर अधिशेष कंटेनर क्षमता के कारण दबाव में टैरिफ और मार्जिन
खरीदें ऋण मुक्त कंपनी और 3% लाभांश उपज खरीदें
वॉल्यूम ग्रोथ का समर्थन करने के लिए मजबूत पैरेंटेज

थर्माक्स पर ड्यूश बैंक
खरीदें बनाए रखें; कटौती टीपी 1,350 रुपये से 1,310 रुपये
स्टैंडअलोन परिणाम मजबूत, लेकिन ईयू सहायक कमजोर
अपेक्षाओं से ऊपर रन-रेट आदेश; ऊर्जा कारोबार लाभप्रदता में क्षरण देखता है
चुनावों के कारण एच 2 में विदेशी संस्थाओं और आदेश वृद्धि में निरंतर प्रावधानों से संबंधित
मार्जिन के रूप में खरीदें बनाए रखें एच 2 में बेहतर है और बेहतर पूछताछ प्रवाह

नाटक फार्मा पर जेफ़रीज़
1,020 रुपये के टीपी के साथ खरीदें बनाए रखें
क्यू 1 मिस स्थगित राजस्व और कम लाभ शेयर के नेतृत्व में
भारत के कारोबार में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि हुई
नाटको के लिए कुंजी कोपेक्सोन बाजार हिस्सेदारी रैंप-अप बनी हुई है
वित्त वर्ष 2011 से आय में सुधार की उम्मीद है

टीसीएस पर मॉर्गन स्टेनली
2,100 रुपये के टीपी के साथ अधिक वजन बनाए रखें
विश्वास उत्पादों और प्लेटफार्म टीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बन रहे हैं
ये प्लेटफार्म टीसीएस ब्रांड को एक अभिनव और अगली पीढ़ी के सेवा प्रदाता के रूप में मजबूत करेंगे
बड़े उद्यमों के भीतर इग्निओ ने मजबूत गोद लेने को देखा है

कमिन्स इंडिया पर मॉर्गन स्टेनली
620 रुपये के टीपी के साथ अंडरवेट बनाए रखें
प्रश्न 1: उत्परिवर्तित राजस्व वृद्धि; मार्जिन आश्चर्य
महत्वपूर्ण सकारात्मक आश्चर्य सामग्री मार्जिन में 235 बीपीएस अनुक्रमिक सुधार था
घरेलू राजस्व में गिरावट आई है जो एक कमजोर विकास प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है
निर्यात राजस्व में सुधार हुआ लेकिन अनुमान के नीचे

गुजरात पिपवाव बंदरगाह पर सिटी
170 रुपये के टीपी के साथ खरीदें बनाए रखें
प्रतिकूल कार्गो मिश्रण पर क्यू 1 एफवाय 1 9 मामूली रूप से नीचे
कंटेनर वॉल्यूम मोटे तौर पर ऑनलाइन था
थोक मात्रा मजबूत थी लेकिन तरल और रोल-ऑन / रोल-ऑफ वॉल्यूम कमजोर था
सकारात्मक: मजबूत अंतर्निहित नकदी और उच्च लाभांश भुगतान

थर्माक्स पर सिटी
802 रुपये के टीपी के साथ बेचना जारी रखें
क्यू 1 एफवाय 1 9 कमजोर
उच्च आधार पर आदेश प्रवाह गिरावट
वित्त वर्ष 1 9ई के लिए ऑर्डर प्रवाह दृष्टिकोण मामूली बना हुआ है
थर्माक्स सबसे महंगा औद्योगिक स्टॉक डी में से एक है
हितेन्द्र निवतकर:
कम RoE के बावजूद

फीनिक्स मिल्स पर मैक्वेरी
732 रुपये के टीपी के साथ बेहतर प्रदर्शन बनाए रखें
मॉल में देखा गया किराया वृद्धि के रूप में क्यू 1 मजबूत
IND-AS 115 लेखांकन मानक का सीमित प्रभाव
ऋण प्रोफाइल अच्छा रहता है
अगले 2-3 वर्षों के लिए मजबूत रहने के लिए किराया वृद्धि की उम्मीद है
फीनिक्स अगले 5 वर्षों में एमजीएमटी के तहत डबल मॉल स्पेस के ट्रैक पर है
भारतीय अचल संपत्ति अंतरिक्ष में शीर्ष चुनौतियों में से एक के रूप में फीनिक्स बनाए रखें

नाल्को पर मैक्वेरी
तटस्थ से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड करें; 77 रुपये से टीपी बढ़ाकर 82 रुपये कर दें
मजबूत एल्युमिना की कीमतें Q1FY19 वृद्धि ड्राइव
एल्युमिना में बढ़ती आपूर्ति व्यवधान जोखिम के लिए केवल भारतीय प्रॉक्सी
आउटपुट को अपरिवर्तित आकर्षक मूल्यांकन, लाभांश समर्थन और एल्यूमिना मूल्य के ऊपर के जोखिम को अपग्रेड करें
एल्युमिना बाजार में व्यवधान की आपूर्ति के लिए कमजोर बना हुआ है

जेएसपीएल पर सिटी
401 रुपये के टीपी के साथ खरीदें बनाए रखें
क्यू 1 में मजबूत ईबीआईटीडीए और राख पीढ़ी
स्टील कारोबार ने क्यू 1 में अच्छा प्रदर्शन किया
अंगुल सुविधा बेहतर क्षमता के साथ अपने इष्टतम उपयोग तक पहुंच जाती है
नकद प्रवाह में सुधार और ईबीआईटीडीए काफी आकर्षक दिखाई देते हैं

पेज इंडस्ट्रीज पर क्रेडिट सुइस
अंडरफॉर्म बनाए रखें; 21,300 रुपये से टीपी बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया गया
Q1FY19 शुद्ध लाभ अनुमानों से काफी आगे था
परिणामों की गुणवत्ता मजबूत नहीं थी, वॉल्यूम और राजस्व वृद्धि अपेक्षा से कमजोर थी
बाजार हिस्सेदारी लाभ से प्रेरित पृष्ठ की संरचनात्मक कहानी को जारी रखना जारी रखें
विस्तारित मूल्यांकन के कारण अंडरफॉर्म बनाए रखें

वरुण बेवरेज पर सीएलएसए
खरीदें बनाए रखें; 885 रुपये से टीपी बढ़ाकर 930 रुपये कर दिया
अनुमान से आगे Q2CY18 परिणाम
भारत में 13% की मजबूत कार्बनिक मात्रा वृद्धि
सकल मार्जिन में उच्च रेजिन की कीमतों से आंशिक रूप से कम चीनी की कीमतों से लाभान्वित लाभ हुआ
कैपेक्स के लिए मार्गदर्शन उच्च स्तर पर रहता है, जो थोड़ी निराशाजनक है